Como Futuros e Opções Compare Embora eles sejam semelhantes, futuros e opções têm algumas diferenças importantes. Os mercados de futuros são o centro do capitalismo. Eles fornecem as bases para os preços no atacado e, eventualmente, varejo mercados de commodities que vão desde a gasolina e madeira para itens-chave na cadeia alimentar, como bovinos, suínos, milho e soja. Assim como os contratos de futuros, as opções são títulos que estão sujeitos a acordos vinculativos. A principal diferença entre as opções e os contratos de futuros é que as opções dão-lhe o direito de comprar ou vender um título ou um activo subjacente sem estar obrigado a fazê-lo, desde que siga as regras do contrato de opções. Além disso, as opções são derivadas. Um derivado é um instrumento financeiro que obtém seu valor não de seu próprio valor intrínseco, mas sim do valor da segurança subjacente e do tempo. As opções sobre o estoque da IBM, por exemplo, são diretamente influenciadas pelo preço das ações da IBM. Um contrato de futuros é uma garantia, semelhante no conceito a um estoque ou um vínculo sendo significativamente diferente. Considerando que uma ação lhe dá capital e uma obrigação faz de você um detentor de dívida, um contrato de futuros é um acordo legalmente vinculativo que define as condições para a entrega de commodities ou instrumentos financeiros em um momento específico no futuro. Contratos futuros estão disponíveis para mais do que apenas commodities mainstream. Você pode contratar futuros de índices de ações, produtos de taxa de juros 8212 títulos e letras do Tesouro e commodities menos conhecidas como propano. Alguns contratos de futuros são ainda concebidos para se proteger contra o risco climático. Os mercados de futuros surgiram e se desenvolveram há vários séculos atrás, como um mecanismo através do qual os comerciantes trocavam bens e serviços em algum momento no futuro, com base em suas expectativas de safras e rendimentos de colheita. Agora praticamente todos os mercados financeiros e de commodities estão ligados, com futuros e mercados de caixa funcionando como uma única entidade em uma base diária. Guia de negociação de Futuros Bem-vindo ao Guia de Iniciantes para futuros de negociação. Este guia irá fornecer uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado. Como veremos, existem contratos de futuros que cobrem muitas classes diferentes de investimentos (ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja) e é impossível entrar em grande detalhe sobre cada um deles. É, portanto, sugeriu que se depois de ler este guia você decidir começar a negociação de futuros, então você passar algum tempo estudando o mercado específico em que você está interessado em negociação. Como com qualquer esforço, mais esforço você põr na preparação, mais suas probabilidades para o sucesso serão uma vez que você começa realmente. Nota importante: Enquanto futuros podem ser usados para efetivamente hedge outras posições de investimento, eles também podem ser usados para especulação. Fazê-lo leva o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem (que será discutido em maiores detalhes mais tarde), mas também carrega riscos comensurately desproporcionado. Antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar tanto quanto possível, mas também fazer absolutamente certo de que você é capaz e disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que você pode incorrer. A estrutura básica deste guia é a seguinte: começaremos com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, vamos passar a analisar algumas considerações antes da negociação, como o que empresa de corretagem você pode usar, os diferentes tipos de contratos de futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar. A Seção Três focalizará, então, a avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamentais e técnicas, bem como pacotes de software que possam ser úteis. Finalmente, a Seção 4 deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, dando um passo-a-passo na seleção de instrumentos, análise de mercado e execução de negócios. No final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido em futuros de negociação, e uma boa base para começar a estudar mais se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Subscreva a notícia a usar-se para os insights e a análise os mais atrasados que negociam em futuros e opções: compreendem o risco Os comerciantes dos futuros são, por natureza, os takers do risco. E as opções são uma parte integrante do jogo de troca que os comerciantes dos futuros jogam, embora seja digno de nota que as opções e os futuros são veículos stand-alone viáveis para negociar. Muitos comerciantes experientes dizem que você precisa de 100.000 para começar, mas a verdade é que existem muitos comerciantes talentosos que fizeram fortunas depois de começar com menos de 100.000. No entanto, seria irresponsável para levá-lo a perder, dando-lhe a impressão de que as probabilidades estão em seu favor, se você começar a negociar em um nível muito baixo. A realidade é que os povos diferentes variam diferentemente dependendo de sua habilidade negociando, em qualquer nível da experiência. Um comerciante com 1 milhão na equidade pode perder grandes quantidades apenas tão fàcilmente como você poderia com 10,000 worth do capital em sua conta. Se você não tem muito dinheiro e não tem certeza de como proceder, você precisa reconsiderar negociação completamente, desenvolver um plano comercial robusto ea disciplina necessária para atender seus princípios, ou considerar contratos de futuros gerenciados. Negociação de futuros é um negócio arriscado e requer participação ativa. Ele pode ser aplicado com sucesso somente se você é sério e comprometido com ele. Isso significa que você deve ser capaz de desenvolver o seu artesanato constantemente revendo e modificar o seu plano e estratégias. Lembre-se que a negociação não é investir, especulando, assumindo um risco de negócio com a esperança de lucrar com as flutuações do mercado. A especulação bem-sucedida requer a análise de situações, a previsão de resultados e a colocação do seu dinheiro em um lado de um comércio baseado na maneira que você acha que o mercado irá, para cima ou para baixo. Para ser um sucesso de futuros e opções de comerciante, você vai ter que se conectar com o mundo através da Internet, televisão e outras fontes de notícias para que você possa estar atualizado e intimamente conhecedor no que diz respeito a eventos mundiais. Dummies Como você pode ver, o preço caiu e fomos capazes de vender um 106,00 Coloque para 1,525 (no dia seguinte, foi apenas o valor de 1.400 como mostrado na tabela). Bottom line é que nós compramos um Put para 1,362.50 e mais tarde vendemos um preço de greve mais baixo Coloque para 1,525 que é 162,00 mais do que pagamos para o Put que vendemos. By the way, o Put que compramos é referido como o nosso ldquolong Putrdquo eo que vendemos é referido como out ldquoshort Putrdquo. Quando vendemos o Put, nossa conta foi um pouco mais de 2.000 total. Estamos agora em um livre comércio e canrsquot perder qualquer dinheiro em tudo. Por uma questão de fato, nós bloqueado em lucros de 162,00 não importa onde o preço vai. Em um mundo perfeito, na expiração, o preço seria fechar acima de 106,00 o que faria com que o Put vendemos para expirar sem valor e manteríamos todo o prémio que coletamos quando o vendemos e nosso longo Put seria in-the-money e nós Teria todo o valor intrínseco como lucros também No gráfico em letras vermelhas, você vê que eu tenho o potencial de lucro máximo é 2.500 mais o crédito. Isto é somente se o preço na expiração for abaixo do preço de greve de 106.00. Se fechar acima de 106.00 então nós mantemos todo o prêmio no Put que nós vendemos, MAIS o valor intrínseco que nós temos em nosso Pôrto que supõe o preço em Expiração está abaixo de 111.00 mas em, ou acima de 106.00. No entanto, o mundo não é perfeito eo preço no vencimento foi bem abaixo 106,00. Então, fizemos a diferença entre os dois preços de greve mais o crédito sobre o curto Put. Veja a Figura 6.21. Você pode ver o longo Put que pagamos 1,362.50 por agora vale 3.800 eo que vendemos por 1.525,00 vale apenas 1.300, que é menor do que nós vendemos para e seu in-the-money Então fizemos um lucro de 2.500 mais 225.00 em O Put que vendemos (1.525 - 1.300 225). Fizemos mais sobre o livre comércio do que fizemos no Bull Put Spread, mas também assumiu mais riscos sobre este comércio também. Agora que eu penso sobre isso, talvez eu vou enviá-lo para o autor de Opções de negociação para Dummies e ele pode colocá-lo em seu próximo livro Guia de negociação Futures Bem-vindo ao guia de novatos para futuros de negociação. Este guia irá fornecer uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado. Como veremos, existem contratos de futuros que cobrem muitas classes diferentes de investimentos (ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja) e é impossível entrar em grande detalhe sobre cada um deles. É, portanto, sugeriu que se depois de ler este guia você decidir começar a negociação de futuros, então você passar algum tempo estudando o mercado específico em que você está interessado em negociação. Como com qualquer esforço, mais esforço você põr na preparação, mais suas probabilidades para o sucesso serão uma vez que você começa realmente. Nota importante: Enquanto futuros podem ser usados para efetivamente hedge outras posições de investimento, eles também podem ser usados para especulação. Fazê-lo leva o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem (que será discutido em maiores detalhes mais tarde), mas também carrega riscos comensurately desproporcionado. Antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar tanto quanto possível, mas também fazer absolutamente certo de que você é capaz e disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que você pode incorrer. A estrutura básica deste guia é a seguinte: começaremos com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, vamos passar a analisar algumas considerações antes da negociação, como o que empresa de corretagem você pode usar, os diferentes tipos de contratos de futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar. A Seção Três focalizará, então, a avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamentais e técnicas, bem como pacotes de software que possam ser úteis. Finalmente, a Seção 4 deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, dando um passo-a-passo na seleção de instrumentos, análise de mercado e execução de negócios. No final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido em futuros de negociação, e uma boa base para começar a estudar mais se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Subscreva o News To Use para obter as mais recentes informações e análises
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